Với số dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 57.900 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022, ông lớn ngành thép Hòa Phát phải chi trả tới 3.061 tỷ đồng chi phí lãi vay (gần 8,4 tỷ đồng mỗi ngày).
Theo báo cáo Link Chính Thống 98win Com 2025 kiểm toán năm 2022 mới được công bố, nợ phải trả của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2022 là hơn 74.200 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ vay gần 57.900 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 46,7 tỷ đồng, chiếm 81% tổng nợ vay và còn lại là hơn 11,1 tỷ đồng vay dài hạn.
Thuyết minh báo cáo cho biết, tại ngày 31/12/2022, số dư vay ngắn hạn của HPG bao gồm các khoản vay bằng VND và USD với giá trị ghi sổ tương ứng 24.834 tỷ đồng và 14.270 tỷ đồng.
Trong đó, các khoản vay ngắn hạn bằng VND và USD với giá trị ghi sổ tương ứng 19.282 tỷ đồng và 5.470 tỷ đồng được đảm bảo bằng các khoản tiền gửi, phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, xây dựng cơ bản dở dang, chi phí trả trước, quyền phải thu và một số cổ phiếu HPG thuộc sở hữu của một số thành viên Hội đồng quản trị Hòa Phát.
Các khoản vay ngắn hạn còn lại không được bảo đảm. Tuy nhiên, Báo cáo Link Chính Thống 98win Com 2025 kiểm toán được công bố mới đây không thuyết minh rõ các chủ nợ ngắn hạn của Hòa Phát gồm những bên nào.
Cũng theo báo cáo, Hòa Phát ghi nhận nợ dài hạn gần 18.797 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12, trong đó có 7.645 tỷ đồng đến hạn trong trong vòng 12 tháng. Số phải hoàn trả sau 12 tháng kể từ cuối năm 2022 là 11.152 tỷ đồng.
Trong đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (VietinBank Hà Nội) là chủ nợ lớn nhất với giá trị cho vay dài hạn (bao gồm số phải hoàn trả trong vòng 12 tháng) là gần 5.200 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công (Vietcombank Thành Công) xếp thứ hai với giá trị gần 5.165 tỷ đồng.
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC Việt Nam và Ngân hàng BNP Paribas lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với giá trị cho vay dài hạn tương ứng 3.483 tỷ và 1.460 tỷ đồng.
Với các khoản vay dài hạn bằng VND, HPG cho biết đang chịu lãi suất từ 2,6% đến 8,4% mỗi năm.
Thể hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong năm 2022, HPG thu về 135.250 tỷ đồng từ đi vay và cũng đã phải chi 134.770 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Tiền lãi vay đã trả trong kỳ là hơn 3.061 tỷ đồng. Chi phí đi vay cũng tốn của HPG gần 3.084 tỷ đồng.
Trung Anh
Theo dõi Thương Trường trên